-0.2950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-07-26 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 307,920.77 | 307,920.77 | 539,316.07 | 539,316.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,623.79 | 574.04 | -135,395.30 | -108,862.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 期末基金净值 | 304,296.98 | 308,494.81 | 307,920.77 | 334,453.71 |