0.2924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,028.48 | 4,028.48 | 5,190.26 | 5,190.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -812.58 | -100.62 | -1,523.96 | -791.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526.58 | 517.30 | 2,672.04 | 1,156.06 |
| 基金赎回款 | 43.28 | 34.98 | 2,309.86 | 841.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 483.29 | 482.32 | 362.18 | 314.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,699.20 | 4,410.19 | 4,028.48 | 4,713.40 |