-0.2035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,932.58 | 110,932.58 | 134,545.52 | 150,164.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,039.50 | 21,039.50 | -35,604.50 | -23,365.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,556.36 | 48,556.36 | 41,731.52 | 129,607.02 |
| 基金赎回款 | 65,057.14 | 65,057.14 | 38,956.03 | 121,860.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,500.78 | -16,500.78 | 2,775.49 | 7,746.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,471.30 | 115,471.30 | 101,716.51 | 134,545.52 |