-3.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,980.61 | 110,932.58 | 110,932.58 | 134,545.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,394.09 | 30,257.35 | 21,039.50 | -22,521.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,266.99 | 118,782.53 | 48,556.36 | 97,395.40 |
| 基金赎回款 | 65,823.22 | 151,991.84 | 65,057.14 | 98,486.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,556.24 | -33,209.32 | -16,500.78 | -1,091.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,818.47 | 107,980.61 | 115,471.30 | 110,932.58 |