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汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)

2024-06-20     0.6690-0.8595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值150,164.20150,164.20173,278.43173,278.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,365.14-20,516.58-53,254.53-29,199.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129,607.0281,643.58216,316.93112,578.53
基金赎回款121,860.5669,742.39186,176.63100,103.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,746.4611,901.1930,140.3012,475.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,545.52141,548.81150,164.20156,554.43