净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,936.39 | 7,132.58 | 7,132.58 | 8,377.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 151.83 | -1,558.90 | -1,557.12 | 591.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,300.25 | 22,694.10 | 6,147.09 | 8,547.17 |
基金赎回款 | 17,831.94 | 15,331.39 | 5,281.02 | 10,384.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,531.69 | 7,362.71 | 866.07 | -1,836.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,556.53 | 12,936.39 | 6,441.54 | 7,132.58 |