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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2024-03-18     0.91262.1377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,936.397,132.587,132.588,377.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.83-1,558.90-1,557.12591.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,300.2522,694.106,147.098,547.17
基金赎回款17,831.9415,331.395,281.0210,384.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,531.697,362.71866.07-1,836.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,556.5312,936.396,441.547,132.58