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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)

2020-10-23     1.2300-2.2801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,319.295,163.915,163.915,978.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,962.871,508.07979.76-1,038.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,417.8924,739.435,297.2020,674.19
基金赎回款26,607.3518,092.135,923.8720,450.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,189.466,647.30-626.67224.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,092.7013,319.295,517.005,163.91