0.5179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,936.39 | 12,936.39 | 7,132.58 | 7,132.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -941.06 | 151.83 | -1,558.90 | -1,557.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,501.01 | 15,300.25 | 22,694.10 | 6,147.09 |
| 基金赎回款 | 23,235.29 | 17,831.94 | 15,331.39 | 5,281.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,734.28 | -2,531.69 | 7,362.71 | 866.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,261.06 | 10,556.53 | 12,936.39 | 6,441.54 |