行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)

2020-08-14     1.24211.2884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,163.915,163.915,978.525,978.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,508.07979.76-1,038.62727.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,739.435,297.2020,674.1916,116.61
基金赎回款18,092.135,923.8720,450.1815,287.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,647.30-626.67224.02829.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,319.295,517.005,163.917,535.00