2.8754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,873.97 | 7,873.97 | 8,261.06 | 8,261.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,122.19 | -918.03 | -1,068.83 | -1,985.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,019.94 | 109,667.18 | 12,470.28 | 2,837.37 |
| 基金赎回款 | 118,672.80 | 88,588.55 | 11,788.54 | 3,092.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,347.14 | 21,078.63 | 681.74 | -255.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,098.92 | 28,034.56 | 7,873.97 | 6,020.23 |