1.2884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,163.91 | 5,163.91 | 5,978.52 | 5,978.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,508.07 | 979.76 | -1,038.62 | 727.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,739.43 | 5,297.20 | 20,674.19 | 16,116.61 |
| 基金赎回款 | 18,092.13 | 5,923.87 | 20,450.18 | 15,287.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,647.30 | -626.67 | 224.02 | 829.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,319.29 | 5,517.00 | 5,163.91 | 7,535.00 |