1.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,329.93 | 242,329.93 | 304,615.67 | 304,615.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,476.32 | 14,572.03 | -54,135.55 | -70,105.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,957.46 | 38,631.12 | 98,438.81 | 44,881.84 |
| 基金赎回款 | 139,389.50 | 52,145.27 | 106,589.00 | 45,415.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,432.04 | -13,514.15 | -8,150.19 | -533.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,374.21 | 243,387.82 | 242,329.93 | 233,976.67 |