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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)

2020-08-04     2.6582-0.9871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,933.2216,933.2216,506.0116,506.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,848.814,731.73-6,228.86-126.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,729.3938,403.6594,528.2159,075.60
基金赎回款77,329.8941,979.2087,872.1450,651.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-600.50-3,575.556,656.078,424.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,181.5318,089.4016,933.2224,803.92