3.1189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,615.67 | 323,084.06 | 323,084.06 | 374,747.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70,105.50 | -37,451.81 | -44,579.29 | -105,977.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,881.84 | 167,770.51 | 107,413.83 | 331,072.67 |
| 基金赎回款 | 45,415.34 | 148,787.08 | 81,852.98 | 276,758.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -533.50 | 18,983.43 | 25,560.85 | 54,314.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,976.67 | 304,615.67 | 304,065.61 | 323,084.06 |