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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)

2021-10-19     2.25661.9103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值292,537.7124,181.5324,181.5316,933.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,123.4661,072.4040,717.127,848.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款262,720.131,110,733.24331,240.4076,729.39
基金赎回款373,796.97903,449.47212,502.7977,329.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-111,076.84207,283.77118,737.62-600.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值206,584.33292,537.71183,636.2724,181.53