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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2022-08-05     1.10710.9391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,544.0023,544.0020,994.2220,994.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,681.226,016.961,655.641,699.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248,858.5949,803.50101,200.7953,188.91
基金赎回款170,467.51-44,327.35100,306.6558,959.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,391.085,476.14894.15-5,771.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值117,616.3035,037.1123,544.0016,922.68