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汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)

2021-08-02     1.09521.3886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,994.2220,994.224,421.834,421.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,655.641,699.50247.69275.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款101,200.7953,188.9127,728.365,933.37
基金赎回款100,306.6558,959.9411,403.67-5,116.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
894.15-5,771.0316,324.69817.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,544.0016,922.6820,994.225,514.94