-0.3114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-01 |
| 期初基金净值 | 178,633.14 | 178,633.14 | 174,426.26 | 117,616.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,522.85 | 20,415.06 | -18,966.48 | -24,330.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,039.70 | 201,129.81 | 116,307.69 | 801,675.79 |
| 基金赎回款 | 345,288.86 | 247,733.27 | -93,134.33 | 720,534.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,249.16 | -46,603.46 | 23,173.35 | 81,140.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,906.83 | 152,444.74 | 178,633.14 | 174,426.26 |