-0.9486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,719.10 | 138,906.83 | 138,906.83 | 178,633.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,028.66 | -6,007.37 | -14,391.62 | 5,522.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,893.23 | 179,184.55 | 82,186.07 | 300,039.70 |
| 基金赎回款 | 68,271.13 | 198,364.91 | 81,787.08 | 345,288.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,377.90 | -19,180.36 | 398.99 | -45,249.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,312.54 | 113,719.10 | 124,914.20 | 138,906.83 |