-0.0103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,740.64 | 113,719.10 | 113,719.10 | 138,906.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,287.93 | -4,847.55 | -4,028.66 | -6,007.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,226.37 | 169,617.77 | 58,893.23 | 179,184.55 |
| 基金赎回款 | 63,482.24 | 170,748.67 | 68,271.13 | 198,364.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,255.87 | -1,130.90 | -9,377.90 | -19,180.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,196.84 | 107,740.64 | 100,312.54 | 113,719.10 |