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汇添富中证中药ETF联接(LOF)C(501012)

2024-06-17     1.12880.1331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-12-01
期初基金净值178,633.14178,633.14174,426.26117,616.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,522.8520,415.06-18,966.48-24,330.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款300,039.70201,129.81116,307.69801,675.79
基金赎回款345,288.86247,733.27-93,134.33720,534.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,249.16-46,603.4623,173.3581,140.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,906.83152,444.74178,633.14174,426.26