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财通多策略升级混合(LOF)A(501015)

2022-06-28     1.2100-2.8892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值39,517.3439,517.34111,222.42111,222.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-740.30-1,257.6318,576.989,879.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,552.17879.479,921.12346.45
基金赎回款23,030.4918,993.46100,203.1847,308.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,478.32-18,113.98-90,282.06-46,962.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,298.7220,145.7339,517.3474,139.74