-2.8892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,517.34 | 39,517.34 | 111,222.42 | 111,222.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -740.30 | -1,257.63 | 18,576.98 | 9,879.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,552.17 | 879.47 | 9,921.12 | 346.45 |
| 基金赎回款 | 23,030.49 | 18,993.46 | 100,203.18 | 47,308.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,478.32 | -18,113.98 | -90,282.06 | -46,962.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,298.72 | 20,145.73 | 39,517.34 | 74,139.74 |