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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2020-11-26     1.0120-0.8815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值111,222.42115,753.52115,753.52256,508.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,879.6925,392.3512,305.71-34,907.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款346.458,222.528,076.424,405.15
基金赎回款47,308.8138,145.9826,305.60110,252.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,962.36-29,923.46-18,229.18-105,847.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,139.74111,222.42109,830.06115,753.52