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财通多策略升级混合(LOF)(501015)

2021-09-24     0.94700.9595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值39,517.34111,222.42111,222.42115,753.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,257.6318,576.989,879.6925,392.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款879.479,921.12346.458,222.52
基金赎回款18,993.46100,203.1847,308.8138,145.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,113.98-90,282.06-46,962.36-29,923.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,145.7339,517.3474,139.74111,222.42