0.9595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,517.34 | 111,222.42 | 111,222.42 | 115,753.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,257.63 | 18,576.98 | 9,879.69 | 25,392.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 879.47 | 9,921.12 | 346.45 | 8,222.52 |
| 基金赎回款 | 18,993.46 | 100,203.18 | 47,308.81 | 38,145.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,113.98 | -90,282.06 | -46,962.36 | -29,923.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,145.73 | 39,517.34 | 74,139.74 | 111,222.42 |