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国泰中证申万证券行业指数(LOF)(501016)

2020-06-04     0.9840-0.3847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值31,849.9131,849.915,268.515,268.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,559.638,340.86-4,611.92-3,486.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款325,378.78205,807.1350,969.3323,761.81
基金赎回款240,131.06134,484.0019,776.01-7,975.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,247.7271,323.1231,193.3215,786.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,657.26111,513.8831,849.9117,568.00