-0.8199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,023.19 | 176,023.19 | 176,023.19 | 179,698.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,029.48 | -5,103.69 | -5,103.69 | -21,321.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,553.48 | 34,945.50 | 34,945.50 | 31,741.45 |
| 基金赎回款 | 145,906.03 | 49,312.74 | 49,312.74 | 32,311.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,352.56 | -14,367.24 | -14,367.24 | -569.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,700.11 | 156,552.26 | 156,552.26 | 157,807.53 |