1.7244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,931.98 | 117,931.98 | 83,762.96 | 83,762.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,303.50 | 5,042.81 | 9,975.93 | -3,646.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276,577.69 | 72,588.44 | 158,152.20 | 28,406.32 |
| 基金赎回款 | 301,745.04 | 88,478.35 | 133,959.10 | 30,366.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,167.35 | -15,889.92 | 24,193.10 | -1,959.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,068.12 | 107,084.88 | 117,931.98 | 78,157.10 |