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国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)

2024-06-25     0.9804-1.5168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值90,924.8690,924.86111,484.27111,484.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,947.182,996.63-27,991.55-21,010.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,965.3538,784.36116,245.3170,924.01
基金赎回款62,180.0834,655.05108,813.1754,807.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,785.274,129.317,432.1416,116.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,762.9698,050.8090,924.86106,589.97