-0.4362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,762.96 | 83,762.96 | 90,924.86 | 90,924.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,975.93 | -3,646.12 | -11,947.18 | 2,996.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,152.20 | 28,406.32 | 66,965.35 | 38,784.36 |
| 基金赎回款 | 133,959.10 | 30,366.06 | 62,180.08 | 34,655.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,193.10 | -1,959.74 | 4,785.27 | 4,129.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,931.98 | 78,157.10 | 83,762.96 | 98,050.80 |