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国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)

2018-08-24     0.95390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值2,363.0523,536.3423,536.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-104.07346.91180.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款29.766,497.1021.37
基金赎回款-1,357.3628,017.3019,622.34
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,327.60-21,520.20-19,600.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值931.382,363.054,115.51