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净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
期初基金净值 | 2,363.05 | 23,536.34 | 23,536.34 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -104.07 | 346.91 | 180.14 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29.76 | 6,497.10 | 21.37 |
基金赎回款 | -1,357.36 | 28,017.30 | 19,622.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,327.60 | -21,520.20 | -19,600.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 931.38 | 2,363.05 | 4,115.51 |