-1.2697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,305.71 | 40,305.71 | 40,721.98 | 51,914.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,570.43 | 6,570.43 | -1,630.94 | -7,734.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,924.85 | 5,924.85 | 3,335.33 | 7,414.91 |
| 基金赎回款 | 11,509.34 | 11,509.34 | 3,780.84 | 10,873.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,584.50 | -5,584.50 | -445.51 | -3,458.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,291.64 | 41,291.64 | 38,645.53 | 40,721.98 |