2.4473% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,551.41 | 260,688.36 | 260,688.36 | 523,540.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,753.18 | 9,057.40 | -4,584.45 | -765.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,320.86 | 6,619.45 | 4,431.93 | 147,464.49 |
| 基金赎回款 | 20,136.18 | 228,813.79 | 166,738.58 | 409,551.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,815.32 | -222,194.34 | -162,306.65 | -262,086.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,489.27 | 47,551.41 | 93,797.26 | 260,688.36 |