行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)

2024-07-12     1.9960-0.2997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值459,936.15459,936.15236,093.33236,093.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,382.9313,558.09-80,973.76-39,550.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款520,115.77387,066.53826,681.79602,385.05
基金赎回款415,128.18205,060.39521,865.21216,226.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
104,987.59182,006.14304,816.58386,158.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值523,540.81655,500.38459,936.15582,701.01