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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A(501022)

2021-11-29     2.4450-0.3667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,822.4813,153.3913,153.3927,303.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,003.595,589.552,862.549,533.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,529.803,791.541,350.57216.78
基金赎回款4,096.8412,711.997,718.1123,900.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,432.96-8,920.45-6,367.54-23,684.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,259.039,822.489,648.3913,153.39