2.3197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 459,936.15 | 459,936.15 | 236,093.33 | 236,093.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,382.93 | 13,558.09 | -80,973.76 | -39,550.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520,115.77 | 387,066.53 | 826,681.79 | 602,385.05 |
| 基金赎回款 | 415,128.18 | 205,060.39 | 521,865.21 | 216,226.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,987.59 | 182,006.14 | 304,816.58 | 386,158.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 523,540.81 | 655,500.38 | 459,936.15 | 582,701.01 |