0.5920% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 697,690.75 | 408,168.45 | 408,168.45 | 58,263.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -998.58 | 159,583.56 | 106,592.41 | 35,872.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289,242.15 | 1,398,851.76 | 601,104.51 | 494,722.05 |
| 基金赎回款 | 650,448.23 | 1,185,885.56 | 354,407.20 | 180,689.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -361,206.08 | 212,966.20 | 246,697.31 | 314,032.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 83,027.45 | 23,367.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 335,486.10 | 697,690.75 | 738,090.77 | 408,168.45 |