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财通多策略福享混合(LOF)(501026)

2021-06-17     1.21930.7519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值147,587.87147,587.87188,478.88188,478.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,542.044,168.0251,305.3235,067.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,192.68844.20420.56138.61
基金赎回款123,477.6053,638.3192,616.8859,942.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-121,284.92-52,794.11-92,196.32-59,804.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,845.0098,961.78147,587.87163,741.82