-0.6409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,029.82 | 12,029.82 | 11,047.77 | 11,047.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,763.68 | 803.91 | 1,624.96 | 515.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,142.23 | 470.61 | 193.02 | 49.48 |
| 基金赎回款 | 9,672.36 | 873.11 | 835.94 | 319.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,530.13 | -402.50 | -642.92 | -269.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,263.37 | 12,431.22 | 12,029.82 | 11,293.70 |