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国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)

2021-05-14     1.13790.3174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,175.1622,175.1611,470.6511,470.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,268.7189.25900.2889.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,264.66202.2034,151.4826.78
基金赎回款580.07342.3924,347.2610,713.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,684.59-140.199,804.23-10,686.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,128.4522,124.2222,175.16874.14