0.1540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,320.25 | 15,507.48 | 15,507.48 | 15,355.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.27 | 1,486.67 | 700.58 | 913.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.37 | 415.59 | 363.82 | 47.24 |
| 基金赎回款 | 554.93 | 2,089.49 | 588.53 | 808.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 479.44 | -1,673.90 | -224.70 | -761.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,437.42 | 15,320.25 | 15,983.36 | 15,507.48 |