0.6555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,984.33 | 18,984.33 | 23,801.89 | 23,801.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -755.04 | 707.16 | -3,274.47 | -589.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.67 | 19.35 | 95.35 | 80.32 |
| 基金赎回款 | 2,926.12 | 1,563.51 | 1,638.44 | 974.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,873.45 | -1,544.16 | -1,543.09 | -894.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,355.84 | 18,147.33 | 18,984.33 | 22,317.85 |