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财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)

2024-07-12     1.2266-0.5352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,984.3318,984.3323,801.8923,801.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-755.04707.16-3,274.47-589.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52.6719.3595.3580.32
基金赎回款2,926.121,563.511,638.44974.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,873.45-1,544.16-1,543.09-894.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,355.8418,147.3318,984.3322,317.85