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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2021-09-17     1.3187-0.0909%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值121,857.81229,478.21229,478.21200,151.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,194.5412,719.61-6,338.3140,676.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,253.9331,047.6621,308.3685,938.43
基金赎回款-35,828.76151,387.6789,950.7297,287.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,574.83-120,340.01-68,642.36-11,349.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,477.53121,857.81154,497.55229,478.21