0.9034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,594.98 | 156,240.81 | 156,240.81 | 151,720.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,091.92 | 17,973.04 | 4,186.15 | 3,508.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,043.48 | 153,605.17 | 36,359.45 | 28,278.82 |
| 基金赎回款 | 220,229.36 | 131,648.04 | 70,715.81 | 25,424.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,185.89 | 21,957.13 | -34,356.36 | 2,854.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,444.15 | 6,575.99 | 3,087.91 | 1,842.91 |
| 期末基金净值 | 159,873.03 | 189,594.98 | 122,982.69 | 156,240.81 |