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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A(501029)

2020-09-28     1.08460.1108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值229,478.21200,151.13200,151.1391,755.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,338.3140,676.0932,556.47-39,888.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,308.3685,938.4362,383.14180,310.05
基金赎回款89,950.7297,287.4458,058.0728,590.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68,642.36-11,349.014,325.07151,719.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,435.28
期末基金净值154,497.55229,478.21237,032.67200,151.13