行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-04-20     0.5693-0.6284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,384.269,384.267,503.037,503.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,087.11-251.89461.411,182.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,550.7924,331.2322,309.5810,400.05
基金赎回款69,288.73-22,997.2620,889.7510,082.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,262.061,333.961,419.83317.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,559.2010,466.339,384.269,003.59