-0.6284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,384.26 | 9,384.26 | 7,503.03 | 7,503.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,087.11 | -251.89 | 461.41 | 1,182.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,550.79 | 24,331.23 | 22,309.58 | 10,400.05 |
| 基金赎回款 | 69,288.73 | -22,997.26 | 20,889.75 | 10,082.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,262.06 | 1,333.96 | 1,419.83 | 317.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,559.20 | 10,466.33 | 9,384.26 | 9,003.59 |