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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2021-09-24     0.6708-2.0873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,559.209,384.269,384.267,503.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,960.45-2,087.11-251.89461.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款193,239.1886,550.7924,331.2322,309.58
基金赎回款162,131.2569,288.73-22,997.2620,889.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,107.9417,262.061,333.961,419.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,706.6824,559.2010,466.339,384.26