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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)

2020-07-06     0.58973.2569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,503.037,503.0312,350.2912,350.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
461.411,182.84-5,399.95-3,406.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,309.5810,400.0515,765.3510,640.62
基金赎回款20,889.7510,082.3315,212.6610,546.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,419.83317.72552.6993.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,384.269,003.597,503.039,037.66