3.2569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,503.03 | 7,503.03 | 12,350.29 | 12,350.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 461.41 | 1,182.84 | -5,399.95 | -3,406.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,309.58 | 10,400.05 | 15,765.35 | 10,640.62 |
| 基金赎回款 | 20,889.75 | 10,082.33 | 15,212.66 | 10,546.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,419.83 | 317.72 | 552.69 | 93.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,384.26 | 9,003.59 | 7,503.03 | 9,037.66 |