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汇添富中证环境治理指数(LOF)C(501031)

2024-07-19     0.37100.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,715.3543,715.3565,085.2865,085.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,036.32336.02-16,874.26-11,861.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,406.4032,303.6897,715.1070,820.75
基金赎回款49,118.3826,660.81102,210.7667,950.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,288.015,642.87-4,495.672,870.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,967.0449,694.2543,715.3556,093.95