-0.8447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,811.41 | 35,811.41 | 35,811.41 | 43,967.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,380.92 | 2,209.11 | 2,209.11 | -6,421.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,659.98 | 8,918.04 | 8,918.04 | 12,045.92 |
| 基金赎回款 | 36,127.66 | 14,830.81 | 14,830.81 | 15,615.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,467.68 | -5,912.76 | -5,912.76 | -3,569.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,724.64 | 32,107.75 | 32,107.75 | 33,976.62 |