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财通福盛混合发起(LOF)(501032)

2021-07-30     1.3910-0.6216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-12-27
期初基金净值15,490.8715,490.8715,550.8819,299.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,371.612,750.4038.57826.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,662.7389.390.20155.81
基金赎回款13,359.314,293.3398.784,731.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,696.58-4,203.95-98.58-4,575.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,165.8914,037.3315,490.8715,550.88