1.6181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,097.78 | 31,097.78 | 53,585.99 | 53,585.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,245.79 | -1,647.94 | -8,086.91 | -3,681.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.66 | 0.00 | 33.01 | 33.01 |
| 基金赎回款 | 5,796.63 | 0.00 | 14,434.31 | 14,434.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,742.98 | 0.00 | -14,401.30 | -14,401.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,109.02 | 29,449.84 | 31,097.78 | 35,502.73 |