行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)

2024-01-16     1.15590.0173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,105.985,148.545,148.545,443.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.49-257.47-254.5927.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,117.8112,341.095,284.852,444.85
基金赎回款6,047.8112,126.185,049.752,767.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
69.99214.91235.10-322.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,207.475,105.985,129.055,148.54