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汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)

2021-05-14     1.31100.7532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,669.669,669.6634,539.8334,539.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
786.15398.901,133.16789.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,033.942,125.881,204.2072.37
基金赎回款-10,045.856,485.2827,207.5322,898.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,011.91-4,359.40-26,003.32-22,825.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,443.905,709.169,669.6612,503.06