-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,335.72 | 5,335.72 | 5,335.72 | 5,335.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.77 | -3.77 | -3.77 | -3.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,043.56 | 5,043.56 | 5,043.56 | 5,043.56 |
| 基金赎回款 | 5,223.04 | 5,223.04 | 5,223.04 | 5,223.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179.48 | -179.48 | -179.48 | -179.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,152.47 | 5,152.47 | 5,152.47 | 5,152.47 |