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汇添富弘安混合C(501042)

2021-02-26     1.2107-0.7623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,232.4634,843.1634,843.1633,496.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.65862.30667.611,346.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,196.62182.0755.080.00
基金赎回款4,933.0630,655.0825,542.200.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,736.44-30,473.00-25,487.120.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,628.675,232.4610,023.6534,843.16