-0.7056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,385.92 | 23,113.67 | 23,113.67 | 10,669.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,126.98 | 7,503.28 | 995.70 | 5,200.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,897.02 | 61,415.05 | 18,604.57 | 42,651.12 |
| 基金赎回款 | -22,379.13 | 65,646.09 | 24,623.09 | 35,407.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,517.88 | -4,231.03 | -6,018.52 | 7,243.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,030.78 | 26,385.92 | 18,090.84 | 23,113.67 |