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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2020-10-21     1.4169-0.0141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值23,113.6710,669.6610,669.6614,623.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
995.705,200.193,080.35-2,105.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,604.5742,651.1216,588.189,577.73
基金赎回款24,623.0935,407.2912,930.2211,426.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,018.527,243.823,657.97-1,848.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,090.8423,113.6717,407.9710,669.66