-1.2084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,472.33 | 51,422.14 | 51,422.14 | 29,478.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,606.36 | 7,457.44 | 480.36 | 5,013.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,590.94 | 27,359.35 | 11,880.93 | 48,676.39 |
| 基金赎回款 | 16,607.83 | 47,766.60 | 20,625.08 | 31,746.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,016.89 | -20,407.25 | -8,744.15 | 16,930.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,061.80 | 38,472.33 | 43,158.35 | 51,422.14 |