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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2023-02-07     1.31470.1753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,673.3526,385.9226,385.9223,113.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,941.73286.511,126.987,503.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,563.4550,945.9730,897.0261,415.05
基金赎回款6,885.24-37,945.05-22,379.1365,646.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,678.2113,000.928,517.88-4,231.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,409.8239,673.3536,030.7826,385.92