0.1753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,673.35 | 26,385.92 | 26,385.92 | 23,113.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,941.73 | 286.51 | 1,126.98 | 7,503.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,563.45 | 50,945.97 | 30,897.02 | 61,415.05 |
| 基金赎回款 | 6,885.24 | -37,945.05 | -22,379.13 | 65,646.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,678.21 | 13,000.92 | 8,517.88 | -4,231.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,409.82 | 39,673.35 | 36,030.78 | 26,385.92 |