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汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)

2021-11-26     1.5199-0.7056%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,385.9223,113.6723,113.6710,669.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,126.987,503.28995.705,200.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,897.0261,415.0518,604.5742,651.12
基金赎回款-22,379.1365,646.0924,623.0935,407.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,517.88-4,231.03-6,018.527,243.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,030.7826,385.9218,090.8423,113.67