-0.0141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,113.67 | 10,669.66 | 10,669.66 | 14,623.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 995.70 | 5,200.19 | 3,080.35 | -2,105.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,604.57 | 42,651.12 | 16,588.18 | 9,577.73 |
| 基金赎回款 | 24,623.09 | 35,407.29 | 12,930.22 | 11,426.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,018.52 | 7,243.82 | 3,657.97 | -1,848.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,090.84 | 23,113.67 | 17,407.97 | 10,669.66 |