% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,422.14 | 51,422.14 | 51,422.14 | 29,478.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,457.44 | 7,457.44 | 7,457.44 | 486.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,359.35 | 27,359.35 | 27,359.35 | 10,963.58 |
| 基金赎回款 | 47,766.60 | 47,766.60 | 47,766.60 | 8,287.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,407.25 | -20,407.25 | -20,407.25 | 2,675.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,472.33 | 38,472.33 | 38,472.33 | 32,640.40 |