0.1366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,591.47 | 26,591.47 | 39,673.35 | 39,673.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,713.60 | 98.29 | -7,171.79 | -2,941.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,685.55 | 7,277.86 | 19,127.41 | 9,563.45 |
| 基金赎回款 | 11,084.98 | 6,867.34 | 25,037.49 | 6,885.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,600.57 | 410.52 | -5,910.09 | 2,678.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,478.44 | 27,100.29 | 26,591.47 | 39,409.82 |