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财通福鑫定开混合发起(501046)

2023-02-03     2.3980-0.5103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,515.9025,434.2925,434.2925,343.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,411.174,081.612,100.1713,406.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,512.160.000.005,562.72
基金赎回款17,129.800.000.0018,878.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-617.640.000.00-13,315.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,309.4329,515.9027,534.4625,434.29