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财通福鑫定开混合发起(501046)

2024-02-23     1.75160.0914%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,927.8829,515.9029,515.9025,434.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,282.86-1,970.382,411.174,081.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0016,512.1616,512.160.00
基金赎回款0.0017,129.8017,129.800.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-617.64-617.640.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,645.0226,927.8831,309.4329,515.90