2.6714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,927.88 | 26,927.88 | 29,515.90 | 29,515.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,007.53 | -3,282.86 | -1,970.38 | 2,411.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55.53 | 0.00 | 16,512.16 | 16,512.16 |
| 基金赎回款 | 4,059.17 | 0.00 | 17,129.80 | 17,129.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,003.64 | 0.00 | -617.64 | -617.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,916.71 | 23,645.02 | 26,927.88 | 31,309.43 |