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财通福鑫定开混合发起(501046)

2021-05-07     2.49971.7959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,343.6225,343.6237,009.3837,009.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,406.509,519.8419,334.2612,544.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,562.720.0011,012.5111,012.51
基金赎回款18,878.540.0042,012.5442,012.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,315.830.00-31,000.03-31,000.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,434.2934,863.4625,343.6218,553.46