-1.7810% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-08 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,855.95 | 149,855.95 | 157,739.11 | 218,177.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,041.82 | -13,616.60 | 16,989.53 | -56,206.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,758.52 | 21,764.24 | 31,040.96 | 179,283.26 |
| 基金赎回款 | -86,819.74 | -24,798.14 | 55,913.65 | 183,515.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,061.22 | -3,033.90 | -24,872.69 | -4,232.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,752.91 | 133,205.45 | 149,855.95 | 157,739.11 |