-1.4980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,544.64 | 129,544.64 | 115,752.91 | 149,855.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,269.63 | -4,269.63 | -14,781.80 | -7,041.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,407.82 | 56,407.82 | 34,244.91 | 59,758.52 |
| 基金赎回款 | 59,137.49 | 59,137.49 | 27,481.61 | -86,819.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,729.68 | -2,729.68 | 6,763.30 | -27,061.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,545.33 | 122,545.33 | 107,734.41 | 115,752.91 |