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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2021-04-21     1.0847-0.2941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值49,108.9949,108.9910,076.7510,076.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,610.50841.555,710.572,291.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款448,364.89132,290.31196,755.78112,776.43
基金赎回款334,729.57106,022.95163,434.1184,855.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
113,635.3226,267.3733,321.6727,920.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,354.8176,217.9149,108.9940,288.39