0.4899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,398.31 | 129,544.64 | 129,544.64 | 115,752.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,919.47 | 3,488.90 | -4,269.63 | 30,866.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,621.76 | 147,466.71 | 56,407.82 | 140,634.43 |
| 基金赎回款 | 65,268.14 | 160,101.95 | 59,137.49 | 157,708.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,646.37 | -12,635.23 | -2,729.68 | -17,074.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,832.46 | 120,398.31 | 122,545.33 | 129,544.64 |