-0.1643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 563,288.20 | 684,513.74 | 684,513.74 | 819,751.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,979.67 | 96,207.36 | 9,050.60 | -25,362.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,019.35 | 2,221.55 | 236.73 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 103,986.99 | 219,654.45 | 91,122.27 | 109,875.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101,967.63 | -217,432.91 | -90,885.55 | -109,875.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,340.89 | 563,288.20 | 602,678.79 | 684,513.74 |