行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红睿玺三年定开混合A(501049)

2021-07-23     1.2108-2.2287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值246,335.19246,335.19156,315.72156,315.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154,879.4725,275.8390,019.4836,685.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,644,171.520.000.000.00
基金赎回款69,393.050.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,574,778.470.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
98,931.630.000.000.00
期末基金净值1,877,061.50271,611.03246,335.19193,001.52