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华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)

2020-10-28     1.46100.2745%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值164,382.3491,652.4291,652.4243,545.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,395.8533,320.2322,591.33-11,622.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,905.0795,806.0848,227.0687,511.37
基金赎回款-47,324.5256,396.39-27,974.2727,782.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,580.5539,409.6920,252.7959,729.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值166,567.03164,382.34134,496.5491,652.42