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圆信永丰汇利混合(LOF)(501051)

2023-12-04     1.4341-0.5754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,089.2434,702.5634,702.5635,036.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-693.29-7,640.58-4,087.487,199.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.64641.67536.4014,589.29
基金赎回款1,335.886,614.404,572.8322,122.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,273.24-5,972.73-4,036.43-7,533.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,122.7121,089.2426,578.6534,702.56