-0.6435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,445.94 | 15,445.94 | 15,923.93 | 15,923.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,801.58 | 688.03 | 1,545.56 | 1,545.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.68 | 24.58 | 132.68 | 132.68 |
| 基金赎回款 | 3,328.57 | 910.83 | 2,156.23 | 2,156.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,253.89 | -886.25 | -2,023.55 | -2,023.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,993.63 | 15,247.71 | 15,445.94 | 15,445.94 |