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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0015,923.9321,089.2421,089.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-240.58-2,571.12-693.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020.56108.8262.64
基金赎回款0.001,197.402,703.011,335.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,176.84-2,594.19-1,273.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0014,506.5015,923.9319,122.71