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东方红目标优选定开混合(501053)

2023-02-01     1.02170.2060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值79,255.2776,029.2876,029.28105,521.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-781.665,201.972,516.2610,069.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81.303,944.883,856.7231,552.45
基金赎回款0.00-2,870.26-2,870.2655,465.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81.301,074.63986.46-23,913.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,145.663,050.601,524.7215,648.68
期末基金净值77,409.2579,255.2778,007.2976,029.28