0.2060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,255.27 | 76,029.28 | 76,029.28 | 105,521.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -781.66 | 5,201.97 | 2,516.26 | 10,069.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.30 | 3,944.88 | 3,856.72 | 31,552.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | -2,870.26 | -2,870.26 | 55,465.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81.30 | 1,074.63 | 986.46 | -23,913.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,145.66 | 3,050.60 | 1,524.72 | 15,648.68 |
| 期末基金净值 | 77,409.25 | 79,255.27 | 78,007.29 | 76,029.28 |