-0.4723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,818.94 | 31,818.94 | 76,598.53 | 76,598.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,444.75 | 1,444.75 | 2,346.11 | 644.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.35 | 67.35 | 613.48 | 585.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 47,139.99 | 47,139.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67.35 | 67.35 | -46,526.52 | -46,554.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 684.40 | 684.40 | 599.17 | 299.48 |
| 期末基金净值 | 32,646.64 | 32,646.64 | 31,818.94 | 30,388.97 |