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东方红睿泽三年持有混合A(501054)

2024-07-18     0.86220.3492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,070,472.111,070,472.111,325,921.961,325,921.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-208,539.70-122,390.68-255,449.85-120,140.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款20.540.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.540.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值861,911.87948,081.431,070,472.111,205,781.48