-0.0663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,325,921.96 | 1,325,921.96 | 1,287,762.40 | 1,287,762.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -255,449.85 | -120,140.48 | -130,836.76 | 130,351.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 809,593.40 | 809,593.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | -498,481.50 | -498,481.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 311,111.90 | 311,111.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 142,115.57 | 142,115.57 |
| 期末基金净值 | 1,070,472.11 | 1,205,781.48 | 1,325,921.96 | 1,587,110.07 |