0.3218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 547,562.41 | 473,636.51 | 473,636.51 | 528,173.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178,887.96 | 216,905.01 | -2,727.90 | 17,525.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,727.72 | 8,388.19 | 222.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 171,425.63 | 151,367.30 | 51,196.63 | 72,062.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,697.91 | -142,979.11 | -50,973.88 | -72,062.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 563,752.46 | 547,562.41 | 419,934.72 | 473,636.51 |