0.9910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 993,650.38 | 1,349,095.13 | 1,349,095.13 | 1,773,571.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -147,609.00 | -399,073.63 | -117,398.67 | -499,472.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144,472.54 | 734,136.46 | 526,487.80 | 1,736,488.03 |
| 基金赎回款 | 190,865.56 | 690,507.58 | 388,980.19 | 1,661,491.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,393.01 | 43,628.89 | 137,507.61 | 74,996.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 799,648.37 | 993,650.38 | 1,369,204.07 | 1,349,095.13 |