-0.1572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,959.12 | 122,959.12 | 23,888.36 | 23,888.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,135.07 | 21,135.07 | 16,962.83 | 16,962.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,077.33 | 163,077.33 | 225,213.50 | 225,213.50 |
| 基金赎回款 | 173,642.85 | 173,642.85 | 143,105.58 | 143,105.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,565.52 | -10,565.52 | 82,107.92 | 82,107.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,528.67 | 133,528.67 | 122,959.12 | 122,959.12 |