0.4440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,738.12 | 11,738.12 | 9,974.21 | 9,974.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -740.65 | 490.83 | -1,080.05 | -336.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,059.19 | 7,660.82 | 6,928.03 | 4,612.65 |
| 基金赎回款 | 12,168.29 | 7,063.70 | 4,084.07 | -2,477.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,890.90 | 597.13 | 2,843.96 | 2,135.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,888.36 | 12,826.07 | 11,738.12 | 11,772.77 |