0.1812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,888.36 | 23,888.36 | 11,738.12 | 11,738.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,962.83 | 4,335.26 | -740.65 | 490.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,213.50 | 79,852.51 | 25,059.19 | 7,660.82 |
| 基金赎回款 | 143,105.58 | 25,797.75 | 12,168.29 | 7,063.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,107.92 | 54,054.77 | 12,890.90 | 597.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,959.12 | 82,278.39 | 23,888.36 | 12,826.07 |