0.1618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,103.30 | 11,551.00 | 11,551.00 | 27,459.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.92 | 5,266.73 | 2,940.80 | -611.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,875.50 | 57,510.73 | 20,681.94 | 2,673.58 |
| 基金赎回款 | 16,403.88 | 58,225.16 | 18,095.19 | 17,971.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,528.38 | -714.43 | 2,586.74 | -15,297.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,898.83 | 16,103.30 | 17,078.55 | 11,551.00 |