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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2020-10-22     1.5886-0.1822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,103.3011,551.0011,551.0027,459.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
323.925,266.732,940.80-611.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,875.5057,510.7320,681.942,673.58
基金赎回款16,403.8858,225.1618,095.1917,971.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,528.38-714.432,586.74-15,297.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,898.8316,103.3017,078.5511,551.00