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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2022-07-06     1.7385-1.6852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,824.5417,824.5416,103.3016,103.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,437.97606.974,158.07323.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,416.514,207.1345,634.8813,875.50
基金赎回款16,704.8012,209.6048,071.7116,403.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,288.30-8,002.47-2,436.83-2,528.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,974.2110,429.0317,824.5413,898.83