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中金中证优选300指数(LOF)A(501060)

2024-05-22     1.9113-0.2921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,738.1211,738.129,974.219,974.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-740.65490.83-1,080.05-336.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,059.197,660.826,928.034,612.65
基金赎回款12,168.297,063.704,084.07-2,477.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,890.90597.132,843.962,135.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,888.3612,826.0711,738.1211,772.77