行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

2021-06-17     1.6529-0.2474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,103.3016,103.3011,551.0011,551.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,158.07323.925,266.732,940.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,634.8813,875.5057,510.7320,681.94
基金赎回款48,071.7116,403.8858,225.1618,095.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,436.83-2,528.38-714.432,586.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,824.5413,898.8316,103.3017,078.55