0.1658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,974.21 | 9,974.21 | 17,824.54 | 17,824.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,080.05 | -336.69 | 1,437.97 | 606.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,928.03 | 4,612.65 | 7,416.51 | 4,207.13 |
| 基金赎回款 | 4,084.07 | -2,477.40 | 16,704.80 | 12,209.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,843.96 | 2,135.25 | -9,288.30 | -8,002.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,738.12 | 11,772.77 | 9,974.21 | 10,429.03 |