-0.4947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 122,959.12 | 122,959.12 | 122,959.12 | 122,959.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,135.07 | 4,705.87 | 4,705.87 | 4,705.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,077.33 | 59,105.01 | 59,105.01 | 59,105.01 |
| 基金赎回款 | 173,642.85 | 69,101.45 | 69,101.45 | 69,101.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,565.52 | -9,996.44 | -9,996.44 | -9,996.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,528.67 | 117,668.54 | 117,668.54 | 117,668.54 |