1.1670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,635.07 | 137,114.13 | 137,114.13 | 143,326.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,070.90 | 35,444.60 | 11,105.14 | -6,212.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,146.04 | 1,408.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,146.04 | 1,408.98 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,361.15 | 14,332.64 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,490.86 | 159,635.07 | 148,219.27 | 137,114.13 |