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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2021-01-22     1.56041.1670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值159,635.07137,114.13137,114.13143,326.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,070.9035,444.6011,105.14-6,212.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,146.041,408.980.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,146.041,408.980.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,361.1514,332.640.000.00
期末基金净值175,490.86159,635.07148,219.27137,114.13