-0.0512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,683.18 | 173,683.18 | 87,803.75 | 87,803.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,440.40 | -1,439.90 | -21,951.49 | -204.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,336.03 | 3,967.42 | 214,704.20 | 24,159.07 |
| 基金赎回款 | 87,387.65 | 55,775.55 | 72,366.03 | 55,694.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,051.62 | -51,808.13 | 142,338.18 | -31,535.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 34,507.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,191.16 | 120,435.15 | 173,683.18 | 56,063.21 |