0.4452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,833.98 | 21,833.98 | 74,191.16 | 74,191.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,548.50 | 1,042.07 | -3,360.37 | -3,360.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 562.48 | 201.35 | 2,867.59 | 2,867.59 |
| 基金赎回款 | 20,293.14 | 4,853.78 | 51,864.40 | 51,864.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,730.66 | -4,652.44 | -48,996.81 | -48,996.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,651.82 | 18,223.62 | 21,833.98 | 21,833.98 |