-0.0942% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,646.89 | 25,297.12 | 25,297.12 | 36,539.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -825.72 | 8,864.87 | 2,210.22 | 4,845.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12.93 | 12.93 | 35.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,528.02 | 1,528.02 | 16,124.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,515.09 | -1,515.09 | -16,088.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,821.18 | 32,646.89 | 25,992.25 | 25,297.12 |