0.5568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,781.08 | 38,359.22 | 38,359.22 | 46,425.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,024.72 | 6,947.96 | 2,177.37 | -4,005.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.49 | 61.80 | 1.06 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,407.44 | 19,587.90 | 6,507.93 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,322.94 | -19,526.10 | -6,506.86 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,433.42 | 25,781.08 | 34,029.73 | 42,420.22 |