行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红恒元五年定开混合(501066)

2024-10-11     1.4036-0.9876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值46,425.94211,943.11211,943.11256,451.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,005.72-6,194.676,656.59-44,508.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00685.200.000.00
基金赎回款0.00160,007.700.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-159,322.500.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,420.2246,425.94218,599.70211,943.11