% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,359.22 | 46,425.94 | 211,943.11 | 211,943.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,177.37 | -4,005.72 | -6,194.67 | 6,656.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.06 | 0.00 | 685.20 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,507.93 | 0.00 | 160,007.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,506.86 | 0.00 | -159,322.50 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,029.73 | 42,420.22 | 46,425.94 | 218,599.70 |