-0.0201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,545.32 | 2,545.32 | 36,353.19 | 36,353.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 393.82 | -82.50 | 956.83 | 801.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,612.11 | 1,735.84 | 4,369.12 | 3,193.02 |
| 基金赎回款 | -3,380.85 | 1,491.71 | 39,133.81 | 37,389.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -768.74 | 244.13 | -34,764.69 | -34,196.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,170.40 | 2,706.95 | 2,545.32 | 2,957.55 |