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招商富时A-H50指数(LOF)C(501068)

2021-03-08     1.4883-3.5700%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,545.3236,353.1936,353.19
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-82.50956.83801.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,735.844,369.123,193.02
基金赎回款1,491.7139,133.8137,389.86
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244.13-34,764.69-34,196.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,706.952,545.322,957.55