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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2020-10-27     1.40110.4229%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,044.8427,964.0327,964.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
333.44603.21112.78
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,517.267,008.205,141.88
基金赎回款2,972.7031,530.6027,762.22
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,455.45-24,522.40-22,620.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,922.834,044.845,456.45