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华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)(501069)

2021-09-23     1.60200.1062%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,582.974,044.844,044.8427,964.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.95758.92333.44603.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,043.852,884.411,517.267,008.20
基金赎回款1,425.485,105.202,972.7031,530.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-381.63-2,220.79-1,455.45-24,522.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,200.402,582.972,922.834,044.84