-0.6839% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,813.99 | 70,873.52 | 70,873.52 | 69,121.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,886.19 | 9,357.50 | 2,557.44 | 1,752.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 813.84 | 813.84 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 38,230.87 | 38,230.87 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -37,417.03 | -37,417.03 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,145.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,554.93 | 42,813.99 | 36,013.93 | 70,873.52 |