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广发睿阳三年定开混合(501070)

2020-07-10     1.6633-0.2519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值67,266.9967,266.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,582.145,914.87
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款283.900.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
283.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,018.010.00
期末基金净值87,115.0173,181.86