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泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2021-10-22     1.60970.8963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值281,037.71167,350.74167,350.74132,846.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,761.65122,853.3539,954.0234,504.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,868.489,166.399,166.390.00
期末基金净值237,407.58281,037.71198,138.37167,350.74