0.5488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,201.88 | 21,580.98 | 21,580.98 | 23,937.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,550.52 | 1,997.77 | 3,464.76 | 2,529.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,908.51 | 29,618.19 | 12,652.52 | 3,075.63 |
| 基金赎回款 | 12,230.57 | 23,995.06 | 6,973.28 | 7,961.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,322.06 | 5,623.13 | 5,679.24 | -4,885.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,329.31 | 29,201.88 | 30,724.98 | 21,580.98 |