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泓德三年封闭丰泽混合(501071)

2020-08-14     1.73971.8679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
期初基金净值132,846.21132,846.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,504.54-835.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值167,350.74132,011.10