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泓德丰泽混合(LOF)(501071)

2023-11-30     0.86510.0926%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值40,313.05212,584.28212,584.28281,037.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105.40-37,356.53-36,055.88-32,584.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款551.781,082.65451.310.00
基金赎回款8,994.5582,858.86-72,418.570.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,442.77-81,776.21-71,967.260.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0053,138.4853,138.4835,868.48
期末基金净值31,975.6840,313.0551,422.65212,584.28