-0.3374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,937.19 | 23,937.19 | 40,313.05 | 40,313.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,529.54 | 165.48 | -4,063.93 | 105.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,075.63 | 1,119.56 | 733.01 | 551.78 |
| 基金赎回款 | 7,961.38 | 3,477.19 | 13,044.93 | 8,994.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,885.75 | -2,357.63 | -12,311.93 | -8,442.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,580.98 | 21,745.04 | 23,937.19 | 31,975.68 |