-1.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,313.05 | 40,313.05 | 212,584.28 | 212,584.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,063.93 | 105.40 | -37,356.53 | -36,055.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 733.01 | 551.78 | 1,082.65 | 451.31 |
| 基金赎回款 | 13,044.93 | 8,994.55 | 82,858.86 | -72,418.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,311.93 | -8,442.77 | -81,776.21 | -71,967.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 53,138.48 | 53,138.48 |
| 期末基金净值 | 23,937.19 | 31,975.68 | 40,313.05 | 51,422.65 |