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泓德丰泽混合(LOF)A(501071)

2025-06-12     1.0634-0.3374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值23,937.1923,937.1940,313.0540,313.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,529.54165.48-4,063.93105.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,075.631,119.56733.01551.78
基金赎回款7,961.383,477.1913,044.938,994.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,885.75-2,357.63-12,311.93-8,442.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,580.9821,745.0423,937.1931,975.68