-0.9638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,939.85 | 24,571.17 | 24,571.17 | 32,698.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,744.65 | 2,753.75 | 486.04 | 1,172.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,621.24 | 761.97 | 183.36 | 1,424.79 |
| 基金赎回款 | 3,785.33 | 8,147.04 | 2,838.20 | 10,724.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,164.09 | -7,385.08 | -2,654.84 | -9,299.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,520.41 | 19,939.85 | 22,402.38 | 24,571.17 |