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华安智联混合(LOF)A(501073)

2025-07-29     1.31901.3758%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0024,571.1732,698.2932,698.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00486.041,172.362,901.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00183.361,424.79818.24
基金赎回款0.002,838.2010,724.277,655.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,654.84-9,299.48-6,837.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0022,402.3824,571.1728,762.40