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华安科创主题混合(501073)

2021-06-21     1.18270.2118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,642.33101,642.3398,856.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,973.444,711.842,785.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值112,615.77106,354.17101,642.33