-0.1098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,518.81 | 48,518.81 | 74,675.24 | 74,675.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,299.19 | 3,400.93 | -7,661.87 | 6,885.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,344.62 | 3,734.06 | 8,073.18 | 6,165.58 |
| 基金赎回款 | 18,880.81 | 8,182.76 | 26,567.75 | 16,215.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,536.18 | -4,448.70 | -18,494.57 | -10,049.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,281.82 | 47,471.04 | 48,518.81 | 71,510.62 |